MEMASUKKAN DATA PERTAMA PADA MYOB

MEMINDAHKAN DATA PADA MYOB


1.  Teori Dalam suatu sistem organsiasi langkah awal untuk memulai pendiriaan sebuah organisasi/perusahaan perlu merumuskan visi, misi, fungsi perusahaan dan hal yang mendasar dari semua itu yakni profil atau data perusahaan.


2.  Membuka File 1. Buka program Myob Accounting v 12 2. Pada kotak informasi klik tombol open your company file 3. Pada bagian look ini pilih drive di mana file disimpan 4. Pilih file dokumen dan klik tombol open 5. Akan tampil kotak dialog sign-on,kemudian klik ok 6. Klik pilihan enter later untuk menunda pengisian nomor registrasi selanjutnya klik tombol ok 7. Selanjutnya pada kotak dialog konfirmasi akan menunjukkan perifikasi data, klik tombol no 8. Selanjutnya file akan tampil.

3.  Persiapan Data Akuntansi Daftar Saldo Rekening No. Akun Nama Akun Saldo 1-1110 1-1120 1-1130 1-1140 1-1200 1-1300 1-1400 1-2110 1-2120 1-2210 1-2220 2-1100 2-1200 3-1100 3-1200 Kas Kas Kecil Bank Solo Bank Permata Piutang Dagang Perlengkapan Kantor Persediaan Barang Dagang Peralatan Kantor Akm. Peralatan Kantor Kendaraan Akm. Peny. Kendaraan Hutnag Bank Solo Hutnag Dagang Modal Tn. Nico Absolute Laba Ditahan 2.750.000 500.000 30.000.000 25.000.000 47.500.000 15.000.0000 166.380.000 25.000.000 (7.500.000) 45.000.0000 (25.000.000) 75.000.000 75.000.000 150.000.0000 24.630.000
Data Pelanggan Kode Pelanggan Nama Pelanggan Alamat Syarat Pembayaran Saldo C-001 PT. Melati Persada Jl. Beringin 14 5/10, n/30 Rp 10.000.000 C-002 PT. Eksevlasi Jl. Akasia B-134 5/10, n/30 Rp. 15.000.000 C-003 PT. Sispexus Jl. Manar 101 5/10, n/30 Rp. 7.500.000 C-004 PT. Selebritasos IV Jl. Bening 14C 5/10, n/30 Rp. 15.000.0000
Data Pemasok Kode Pemasok Nama Pemasok Alamat Syarat Pembayaran Saldo V-001 PT. Gendis Putra Jl. Andante 990 2/10, n/30 Rp 20.000.000 V-002 PT. Jaya Monurias Jl. Palem Hijau 2/10, n/30 Rp. 16.000.000 V-003 PT. Kwok TTC Jl. Pisarua II 2/10, n/30 Rp. 20.000.000 V-004 PT. Hueng Guem Jl. Anaksis AA 2/10, n/30 Rp. 19.000.0000
Data Barang Dagangan Kode A-001 A-002 A-003 A-004 A-005 Nama StopMap F4 70 gr Fax Paper Arch File X Envelopes Satuan Pack Rem Rem Kotak Kotak Suplr Rec Gendis Putra Hueng Guem Jaya Monuria Gendis Putra Kwok TTC Harga jual Rp 30.000 Rp 32.500 Rp 33.500 Rp 62.5000 Rp 33.000 Harga Beli Rp 25.000 Rp 27.500 Rp. 30.880 Rp 50.500 Rp 30.000 Stok 500 Pack 1000 Rem 1000 Rem 1000 Kotak 1500 Kotak Stock Min 100 Pack 200 Rem 200 Rem 200 Kotak 200 Kotak Jml Reorder 200 Pack 400 Rem 400 Rem 400 Kotak 400 Kotak

4.  Daftar Perkiraan 2. 5. 1 Mengganti Nama Perkiraan 1. Klik modul perkiraan (account), kemudian pilih account list 2. Pastikan tab asset dalam keadaan terpilih kemudian klik ganda pada perkiran assets, muncul kotak dialog edit account, ganti account name menjadi aktiva kemusian klik ok 3. Dengan mengulangi langkah diatas untuk hasil penggantian nama perkiraan lakukan untuk perkiraan lainnya. 4. Langkah terakhir adalah tutup jendela account list dengan tombol close

5.  Membuat Nama Perkiraan 1. Buka jendela account list dengan klik modul perkiraan kemudian pilih naccount list 2. Ada klik tombol new bawah layar 3. Pastikan kelompok perkiraan anda adalah asset, kemudian kerikkan nomor perkiraan pada account number, selanjutnya tekan tombol tab, isi account name dengan nama perkiraan yang baru 4. Selesai klik tomol ok 5. Utnuk membuat nama perkiraan yang lain ikuti langkah diatas tadi 6. Langkah terakhir klik close

6. Menghapus Perkiraan 1. Klik modul perkiraan, kemudian pilih account list 2. Setelah Setelah itu klik tanda panah yang terletak sebelah kiri nama perkiraan misal perkiraan undeposit Funds 3. Kemudian akan tampil kotak edit account, karena perkiraan yang dicontohkan perkiraan linked atau terhubung maka kita harus menggantikan posisi untuk perkiraan ini. Untuk itu klik tanda panah linked accounts for 4. Ubah nomor dan nama perkiraan dengan mengkil kolom isian tersebut 5. Kemudian kotal dialog tampil dan nama perkiraan tampil misalkan kita ingin menganti dengan perkiraan bank solo (1-1130), kemudian klik tombol use account 6. Selanjutnya klik yes pada kotak informasi 7. Klik Ok 8. Untuk menghapus klik menu edit dan klik delete account 9. Untuk menghapus nama perkiraan lain ikuti langkah diatas. 10. Klik close

7.  Link Transaksi Link transaksi merupakan hubungan otomatis antar perkiraan satu dengan perkiraan lain. Contoh perkiraan piutnag dan kas

8.  Link Transaksi Perkiraan Buku Besar dan Kas/Bank 1. Klik setup, linked account, account & Banking accoaunts 2. Selanjutnya tampil kotak dialog yang mana anda akan mnegiisi nomor perkiraan yang menghubungkan perkiraan dan kas 3. Contoh kita akan mengganti nama perkiraan untuk perkiraan link pembayaran elektronik 4. Selanjutnya tampil kotak dialog pilih perkiraan Bank Permata, terakhir klik tombol use account 5. Pilih Yes 6. Lakukaan langkah diatas selanjutnya untuk mengganti perkiraan yang lain 7. Klik ok 2. 6. 2 Link Transaksi Perkiraan Penjualan 1. Klik setup, linked accounts, sales account 2. Sales linked accounts akan tampil 3. Isilah transaksi perkiraan penjualan untuk akun perkiraan untuk penerimaan piutang dengan bank permata 4. terakhir Klik Ok

9.  Link Transaksi Perkiraan Pembelian 1. Klik menu setup, linked account, purchase account 2. Selanjutnya kotak dialog purchases linked accounts akan tampil 3. Selanjutnya ganti perkiraan untuk pembayaran hutnag ke link Bank Solo (1-1130) 4. Terakhir klik Ok

10.  Kode Pajak 2. 7. 1 Menghapus Kode Pajak 1. Klik list, tax code 2. Tax Code akan tampil 3. Pilih nama kode pajak yang akan dihapus, setelah itu kotak dialog akan tmapil, kemudian baris menu anda pilih menu edit delete tax code 4. Klik Ok 5. Klik close untuk menutup kotak dialog tax code list 6. Klik close untuk menutup

11.  Membuat Kode Pajak 1. Klik menu list, tax code 2. Klik tombol new 3. Kemedian isi kode pajak PPn padakolom isian tax kode 4. Kemudian klik tab, isi pajak pertambahan nilai pada description 5. Lalu pilih tipe pajak good & service tax dengan mengklik tombol pull down pada tax type 6. Klik 10% 7. Pada kolom isian Linked Account for Tax Collected klik tombol drop down pilih 2-1310 (PPN Keluaran) pada kotak dialog select from list klik tombol use account dan 2-1320 (PPN Masukkan) pada kolom isisan linked account for tax paid 8. Pada linked card for tax authority masukkan nomor pajak yang tercatat dalam kartu file pemasok atau dapat anda kosongkan 9. Klik ok 10. Klik close

12.  Membuat Card File 1. Pada jendela command center klik card file 2. Klik card list 3. klik tombol new 4. Pastikan check box inactive card dalam keadaan uncheck, kemudian isi kolom dalam tab profile dengan data sebelumnya 5. Untuk melihat hasil klik Profile 6. Klik card details untuk masuk step berikutnya 7. Untuk menyisipkan gambar pelanggan dapat dilakukan dnegan klik ganda picture information 8. Klik tombol link 9. Lalu klik file bitmap, open 10. Selanjutnya klik ok 11. Isi informasi tambahan untuk kartu pelanggan 12. Klik tab selling details 13. Dalam tab ini anda mengisi informasi detail penjualan yang berlaku untuk pelanggan 14. Klik tab payment details untuk tab berikutnya, dan isi seluruh informasi yang tampil 15. Lalu klik tab contag log untuk masuk ke tampilan berikutnya, kotak ini menampilkan jadwal kegiatan pelanggan 16. Klik tab jobs, kotak dialog akan tmapil anda diminta untuk mengisi daftar jobs dengan pelanggan 17. Klik tab history untuk menampilkan total penjualan bulanan tahun terdahulu dan tahun yang sedang berjalan 18. Klik ok

13.  Mengubah Kartu File 1. Pastikan jendela card list dalam modul card file 2. Pilih dan klik ganda kartu file yang akna diubah 3. Lalu lakukan perubahn jika layar tmapilan telah nampak. 4. Klik Ok

14. Daftar Persediaan 1. Modul Inventory, aktifkan kotak dialog item list 2. Klik tombol new 3. Kemudian isi A-001 pada kolom isian item number, klik tab isi stop map pada name 4. Aktifkan kotak periksa I buy this item, klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost, untuk menampilan kotak select from list tekan tombol new 5. Kotak dialog edit account akan ditmapilkan, pastikan kolom account classification berisi cost of sales, jika tidak klik tombol drop down disebelahnya pilih cost of sales, isi nomor perkiraan 1000 pada kolom account number, tekan tab kemudian isi harga pokok penjualan pada kotak isian account name kemudian klik ok 6. Kemudian tampil kotak information klik tombol drop down pada kotak expense account for tracking cost pilih harga pokok penjualn dari kotak dialog select from list klik use account 7. Aktifkan kotak a sell this item, masukkan nomor perkiraan 4-1000 untuk perkiraan penjualan 8. Aktifkan kotak inventory this item jika barang tersebut akan dicatat dalam perkiraan persediaan. Masukkan no. perkiraan 1-1400 untuk perkiraan persediaan barang dagang pada kotak asset account for item inventory 9. Kli buying details, kotak dialog item information dalam tab buying details 10. Isi pack dalam kotak isian buying unit of measure, klik tab 2 kali kemudian isi PPN 11. Klik tab selling details isi Rp 30.000 12. Klik Ok 13. Klik Close

15. Mengisi Harga Jual dan Jumlah Persediaan 1. Dalam modul inventory, aktifkan kotak dialog adjust inventory dengan menekan tombol adjust inventory 2. Isi tanggal transaksi 01/01/05 kemudian isi memo dengan persediaan awal barang 3. Klik tab 2 kali kemudian select from list 4. Pilih item misalnya StopMAp klik Use Item 5. Tekan tab kemudian isi jumlah persediaan yaitu 500 pack 6. Lalu masukkan item perunit Rp 25.000 7. Terakhir tekan tab 2 kali untuk mengisi nama perkiraan pada kotak dialog select from list, pada kolom look for isi nomor perkiraan 1-4000. Kemudian klik use account, nama perkiraan persediaan barang dagang 8. Apabila telah terisi semua klik record 9. Klik cancel

16. Mencatat Saldo Awal 2. 11.1 Saldo Awal Perkiraan 1. Klik setup, balances, account opening balance 2. Ketik saldo untk perkiraan kas yaitu Rp 2.750.000 (tanpa Rp) 3. Tekan enter isi saldo awal berikutnya 4. Klik Ok 5. Klik modul account klik account list untuk mengaktifkan kotak dialog, maka tampil keseluruhan saldo awal. 6. Klik close

17. Saldo Awal Piutang Dagang 1. Klik menu setup, balances, customer opening balance 2. Kemudian pilih dan klik satu pelanggan, lalu klik tombol add sale 3. Selanjutnya tekan tab untuk sampai pada kolom date dan totalincluding tax isilah bagian kolom tersebut 4. Pastikan kode pajak adalah N-T, jika tidak klik drop down select from list pilih N-T use tax code 5. Klik record 6. Lalu kitaberada pada kotak customer opening balance klik option customer summary 7. Lakukan langkah tasi untuk pelanggan lainnya. 8. Klik Ok 9. Klik close

18.  Saldo Awal Hutang Dagang 1. Pada jendela command center. Klik menu setup, balance, supplier opening balance 2. Kemudian pilih dan klik salah satu pemasok, klik tombol add purchase 3. Selanjutnya klik tab untuk sampai pada kolom date dan tab totalincluding tas, maka masukkan data sesuai dengan informasi 4. Pastikan tax code dalam keadaan N-T 5. Lalu klik tombol record 6. Selanjutnya semua data pemasok dimasukkan dengan cara tadi. 7. Apabila telah selesai klik OK 8. Klik close